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dos refuerzos presupuestarios por
$1 ,5
millones
para
el pago
de honorarios
y
gastos
de
arbitraje 1ntemacional; 2) la solicitud
para la utilización de economías de salarios de enero por $89
mil para adquisición de vehículos, economías de febrero por
$84 mil
y
de marzo por
$7
4 mil para financ1ar el plan de
capacitación
2010;
aunque mediante comunicación del Vice
ministerio de Hacienda se autoriza un refuerzo presupuestario
por la cantidad de
$1 04,830
y
el uso de las economías de
salarios de enero
y
febrero por
$173,988
para
pagar la deuda
por honorarios de abogados internacionales por
$278,818
acumulada al mes de noviembre de
2009
y
las economías
de marzo por valor de
$74,873
con el excedente de $36 mil
del bono de desempeño otorgado en el mes de febrero
pasado, servirán para continuar pagando dichos honorarios;
3)
La
movilización de los recursos excedentes en bienes
y
servicios del primer al segundo trimestre, asimismo la
programación de los recursos para la contratación de 26
plazas de auxiliar del fiscal general
11.
Los resultados de la ejecución presupuestaria del año
201
O,
reportan una economía superior a Doscientos Ochenta Mil
Dólares, en la adquisición de bienes
y
servicios, que se
interpreta por la aplicación de medidas de austeridad,
representativa en los servicios de telefonía, mantenimientos,
reparaciones, combustible
y
alimentación con relación al año
anterior.
Otros logros del área financiera consisten en la preparación
de informes de ejecución presupuestaria trimestral
y
mensual,
los informes sobre políticas de ahorro, planes de trabajo, los
proyectos de refuerzos presupuestarios, los documentos
técnicos de movimientos presupuestarios
y
conciliaciones
bancarias, emitidos todos en tiempo oportuno; asimismo, del
proceso de administración del fondo circulante de monto fijo
institucional, por medio del cual se bnnda apoyo para agilizar
la satisfacción de necesidades de menor cuantía
y
gastos
con carácter de urgente a todas las dependencias de la
institución; aparte de
apoyar
las
gestiones
para
el cumplimiento
de
42
misiones oficiales al exterior del país de funcionarios
y
empleados de la institución, que reportan un gasto por valor
de
$19,880.50
en viáticos, gastos de v1aje
y
terminales para
el período en mención.
En reciprocidad a las actividades para la emisión de los
informes trimestrales del área financiera, previstas en los
Planes de Trabajo
2009-201O,
se realizó la revisión de los
perfiles de puestos, las evaluaciones conductuales
y
del
desempeño
y
la continuidad de reportes del Manual de Centro
de Costos .
En términos generales , las diversas transacciones
y
operaciones que se manejan a través de la Unidad Financiera,
muestran una dinámica de orden
y
transparencia en el manejo
de los fondos públicos asignados, que cuentan con el respaldo
de los diferentes Informes de Auditorías practicadas a los
fondos
y
cuentas claves de la Institución, que denotan
expresiones favorables sobre los mismos en sustento al
cumplimiento de metas del área financiera.
DEPARTt\ ,\1ENTO DI-_PRESUPUESTO
Durante el período de junio de
2009
a mayo de
201 O,
se
autorizó en el presupuesto inicial la cantidad de $32,7 millones,
de los cuales
$29,3
millones se programaron para gasto
corriente para cubrir las remuneraciones, bienes, servicios
y
gastos financieros, asimismo la cantidad de $3,4 millones
para gasto de capital, para cubrir los bienes muebles,
intangibles e infraestructura. Además
de
los
recursos asignados
se han solicitado esfuerzos presupuestarios con el fin de
obtener de la máxima ejecución presupuestaria, la cual
asciende a la cifra de
$35,8
equivalentes al
99.9%
de
ejecución acumulada. El departamento de presupuesto, con
su participación en la formulación
y
consolidación de los
proyectos de presupuesto
2009
y
2010
en cumplimiento a
la Ley Orgánica FGR
y
a la Ley Orgánica de Administración
Financiera del Estado, que a pesar de las limitantes
presupuestarias ha realizado una determinante labor con la
formulación de proyectos para utilización de economías
salariales, demandas adicionales, refuerzos presupuestarios
y
las modificaciones a la programación de los recursos para
solventar
y
adecuar las necesidades para el funcionamiento
de la institución.
Dentro de las operaciones del Departamento de Presupuesto,
se presentaron los respectivos Informes de Ejecución
Presupuestaria
y
se proporcionó información importante de
la eJecución presupuestaria para la toma de decisiones
gerenciales con base a datos obtenidos de los controles
presupuestarios
y
centro de costos que componen los
propósitos operativo
y
estratégico del departamento.
DLPART
A~
lENTO Df Tf:SORI- RÍA
Se cumplieron satisfactoriamente las metas propuestas
durante el período que se informa, pagando los salarios del
personal
y
gastos colaterales en los períodos estipulados,
con diferencia marcada en los pagos de bienes
y
servicios,
que a la fecha de este informe, la Dirección General de
Tesorería DGT, dependencia del Ramo de Hacienda, adeuda
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Capitulo cuatro